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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 909.00 | | 442 909.00 | 442 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 728.00 | 2 637.00 | 483 090.00 | 485 728.00 |
BN En cours de production de biens | 7 973 295.00 | | 7 973 295.00 | 7 973 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 849.00 | | 1 501 849.00 | 1 501 849.00 |
BZ Autres créances | 1 494 321.00 | | 1 494 321.00 | 1 494 321.00 |
CF Disponibilités | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 047 886.00 | | 11 047 886.00 | 11 047 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 533 615.00 | 2 637.00 | 11 530 977.00 | 11 533 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442 909.00 | | | 442 909.00 |
CU Autres participations | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 166 762.00 | 156 354.00 | | 166 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 582.00 | 10 408.00 | | 49 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 344.00 | 1 288 762.00 | | 1 338 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 035.00 | 478 775.00 | | 379 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 484.00 | 506 631.00 | | 480 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 703 632.00 | 4 281 266.00 | | 6 703 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 550.00 | 2 099 462.00 | | 2 343 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 877.00 | 75 757.00 | | 260 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 17 052.00 | 16 761.00 | | 17 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 192 632.00 | 7 466 654.00 | | 10 192 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 530 977.00 | 8 755 416.00 | | 11 530 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489 000.00 | 3 167 319.00 | | 3 489 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 035.00 | 478 775.00 | | 379 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 681 214.00 | | 3 681 214.00 | 3 681 214.00 |
FG Production vendue services | 1 158 578.00 | | 1 158 578.00 | 1 158 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 792.00 | | 4 839 792.00 | 4 839 792.00 |
FM Production stockée | | | 947 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 600 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 16 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 984.00 | 800.00 | | 4 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 984.00 | 800.00 | | 4 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 800.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 200.00 | | | -19 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 782.00 | 7 170 431.00 | | 5 818 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 199.00 | 7 160 024.00 | | 5 769 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 582.00 | 10 408.00 | | 49 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 084.00 | | 120 643.00 | 365 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 446.00 | | 120 643.00 | 362 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 777.00 | 69 777.00 | | 69 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 550.00 | 2 343 550.00 | | 2 343 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 909.00 | 442 909.00 | | 442 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 849.00 | | | 1 501 849.00 |
VB T. V. A. | 1 112 781.00 | | | 1 112 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 035.00 | 379 035.00 | | 379 035.00 |
VI Groupe et associés | 410 707.00 | 410 707.00 | | 410 707.00 |
VP Divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 407.00 | | | 380 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 705.00 | 3 444 489.00 | 13 215.00 | 3 457 705.00 |
VW T.V.A. | 248 321.00 | 248 321.00 | | 248 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 000.00 | 3 489 000.00 | | 3 489 000.00 |