| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 512.00 | | 642 512.00 | 642 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 329.00 | 2 637.00 | 716 691.00 | 719 329.00 |
BN En cours de production de biens | 4 767 642.00 | | 4 767 642.00 | 4 767 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 875.00 | | 265 875.00 | 265 875.00 |
BZ Autres créances | 1 138 367.00 | | 1 138 367.00 | 1 138 367.00 |
CF Disponibilités | 239 558.00 | | 239 558.00 | 239 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 418 212.00 | | 6 418 212.00 | 6 418 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 137 541.00 | 2 637.00 | 7 134 903.00 | 7 137 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684 468.00 | | | 684 468.00 |
CU Autres participations | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | | 216 344.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 313.00 | | | -13 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 174.00 | -229 658.00 | | 18 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 860.00 | 1 108 686.00 | | 1 126 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 421.00 | 448 006.00 | | 839 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 627.00 | 604 452.00 | | 575 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 179 880.00 | 3 715 611.00 | | 2 179 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 487.00 | 2 036 703.00 | | 2 329 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 227.00 | 153 937.00 | | 66 227.00 |
EA Autres dettes | 17 397.00 | 17 279.00 | | 17 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 008 042.00 | 6 975 989.00 | | 6 008 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 903.00 | 8 084 676.00 | | 7 134 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 161.00 | 3 260 378.00 | | 3 828 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839 421.00 | 448 006.00 | | 839 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 655 311.00 | | 7 655 311.00 | 7 655 311.00 |
FG Production vendue services | 207 775.00 | | 207 775.00 | 207 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 863 086.00 | | 7 863 086.00 | 7 863 086.00 |
FM Production stockée | | | 101 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 964 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 225 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 7 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 917 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 065.00 | | | -24 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 979 357.00 | 6 740 936.00 | | 7 979 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 961 182.00 | 6 970 594.00 | | 7 961 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 174.00 | -229 658.00 | | 18 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 459.00 | | 56 869.00 | 662 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | | 5 258.00 | 2 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 821.00 | | 51 611.00 | 659 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 971.00 | 345 971.00 | | 345 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329 487.00 | 2 329 487.00 | | 2 329 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 512.00 | 642 512.00 | | 642 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
UX Autres créances clients | 265 875.00 | 265 875.00 | | 265 875.00 |
VB T. V. A. | 1 020 979.00 | 1 020 979.00 | | 1 020 979.00 |
VC Groupe et associés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 421.00 | 839 421.00 | | 839 421.00 |
VI Groupe et associés | 229 656.00 | 229 656.00 | | 229 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 548.00 | 2 094 548.00 | | 2 094 548.00 |
VW T.V.A. | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 161.00 | 3 828 161.00 | | 3 828 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
ST Autres comptes | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
YT Sous‐traitance | 6 996 943.00 | | | 6 996 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 475.00 | | | 902 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 286 268.00 | | | 1 286 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 225 666.00 | | | 7 225 666.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |