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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 633 801.00 | | 633 801.00 | 633 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 512.00 | 2 637.00 | 665 874.00 | 668 512.00 |
BN En cours de production de biens | 7 676 469.00 | | 7 676 469.00 | 7 676 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 993.00 | | 290 993.00 | 290 993.00 |
BZ Autres créances | 1 131 529.00 | | 1 131 529.00 | 1 131 529.00 |
CF Disponibilités | 798 927.00 | | 798 927.00 | 798 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 910 069.00 | | 9 910 069.00 | 9 910 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 578 582.00 | 2 637.00 | 10 575 944.00 | 10 578 582.00 |
CU Autres participations | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 179.00 | | | 1 156 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 480.00 | | | 1 227 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 092.00 | | | 730 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 298 618.00 | | | 5 298 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 628.00 | | | 2 076 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
EA Autres dettes | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 419 765.00 | | | 9 419 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 575 944.00 | | | 10 575 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 121 146.00 | | | 4 121 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227 480.00 | | | 1 227 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 506 651.00 | | 8 506 651.00 | 8 506 651.00 |
FG Production vendue services | 401 036.00 | | 401 036.00 | 401 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907 687.00 | | 8 907 687.00 | 8 907 687.00 |
FM Production stockée | | | -1 156 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 751 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 925 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 5 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 725 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759 518.00 | | | 7 759 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 740 619.00 | | | 7 740 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 829.00 | | | 727 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 316.00 | 660 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 316.00 | 668 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 933.00 | | | 719 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 628.00 | 2 076 628.00 | | 2 076 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 633 801.00 | | 633 801.00 | 633 801.00 |
UX Autres créances clients | 290 993.00 | 290 993.00 | | 290 993.00 |
VB T. V. A. | 1 087 260.00 | 1 087 260.00 | | 1 087 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227 480.00 | 1 227 480.00 | | 1 227 480.00 |
VI Groupe et associés | 669 591.00 | 669 591.00 | | 669 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 715.00 | 1 425 913.00 | 633 801.00 | 2 059 715.00 |
VW T.V.A. | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 146.00 | 4 121 146.00 | | 4 121 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
ST Autres comptes | 93 084.00 | | | 93 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YT Sous‐traitance | 6 633 688.00 | | | 6 633 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 426.00 | | | 1 210 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 407 239.00 | | | 1 407 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 925 284.00 | | | 6 925 284.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |