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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 856.00 | | 632 856.00 | 632 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 662 459.00 | 2 637.00 | 659 821.00 | 662 459.00 |
BN En cours de production de biens | 4 665 874.00 | | 4 665 874.00 | 4 665 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 473.00 | | 1 544 473.00 | 1 544 473.00 |
BZ Autres créances | 992 038.00 | | 992 038.00 | 992 038.00 |
CF Disponibilités | 215 958.00 | | 215 958.00 | 215 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 424 854.00 | | 7 424 854.00 | 7 424 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 087 314.00 | 2 637.00 | 8 084 676.00 | 8 087 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 632 856.00 | | | 632 856.00 |
CU Autres participations | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 216 344.00 | 166 762.00 | | 216 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 658.00 | 49 582.00 | | -229 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 686.00 | 1 338 344.00 | | 1 108 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 006.00 | 379 035.00 | | 448 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 452.00 | 480 484.00 | | 604 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 715 611.00 | 6 703 632.00 | | 3 715 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 703.00 | 2 343 550.00 | | 2 036 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 937.00 | 260 877.00 | | 153 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 17 279.00 | 17 052.00 | | 17 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 975 989.00 | 10 192 632.00 | | 6 975 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 676.00 | 11 530 977.00 | | 8 084 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 260 378.00 | 3 489 000.00 | | 3 260 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 006.00 | 379 035.00 | | 448 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 884 413.00 | | 9 884 413.00 | 9 884 413.00 |
FG Production vendue services | 113 337.00 | | 113 337.00 | 113 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 997 750.00 | | 9 997 750.00 | 9 997 750.00 |
FM Production stockée | | | -3 307 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 730 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 140 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 957 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 924.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 740 936.00 | 5 818 782.00 | | 6 740 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 970 594.00 | 5 769 200.00 | | 6 970 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 658.00 | 49 582.00 | | -229 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 728.00 | | 654 947.00 | 485 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478 215.00 | 659 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 215.00 | 662 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 090.00 | | 654 947.00 | 483 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 423.00 | 329 423.00 | | 329 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 703.00 | 2 036 703.00 | | 2 036 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632 856.00 | 632 856.00 | | 632 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 473.00 | | | 1 544 473.00 |
VB T. V. A. | 811 248.00 | | | 811 248.00 |
VC Groupe et associés | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 006.00 | 448 006.00 | | 448 006.00 |
VI Groupe et associés | 275 029.00 | 275 029.00 | | 275 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 523.00 | | | 160 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 022.00 | 3 175 022.00 | | 3 175 022.00 |
VW T.V.A. | 151 276.00 | 151 276.00 | | 151 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 378.00 | 3 260 378.00 | | 3 260 378.00 |