| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 002.00 | 158 000.00 | 24 002.00 | 182 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 212.00 | 24 791.00 | 10 420.00 | 35 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 583.00 | 190 902.00 | 45 680.00 | 236 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BP En cours de production de services | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 479.00 | 15 723.00 | 134 756.00 | 150 479.00 |
BZ Autres créances | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CF Disponibilités | 329 722.00 | | 329 722.00 | 329 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 251.00 | 15 723.00 | 500 529.00 | 516 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 834.00 | 206 625.00 | 546 209.00 | 752 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 337 589.00 | | | 337 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
DL TOTAL (I) | 418 701.00 | | | 418 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 941.00 | | | 70 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 508.00 | | | 127 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 209.00 | | | 546 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 951.00 | | | 124 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 758.00 | | 760 758.00 | 760 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 758.00 | | 760 758.00 | 760 758.00 |
FM Production stockée | | | -307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 580.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 666.00 | | | 766 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 394.00 | | | 704 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 121.00 | | 3 702.00 | 233 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 11 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 236 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 528.00 | | 3 685.00 | 213 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 482.00 | | 17.00 | 11 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 548.00 | 18 354.00 | | 172 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 437.00 | 18 354.00 | | 164 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 243.00 | 10 580.00 | 100.00 | 5 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 243.00 | 10 580.00 | 100.00 | 5 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243.00 | 10 580.00 | 100.00 | 5 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 580.00 | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
UX Autres créances clients | 131 632.00 | | | 131 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 153.00 | 6 596.00 | 2 557.00 | 9 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 951.00 | 168 693.00 | 6 258.00 | 174 951.00 |
VW T.V.A. | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 508.00 | 124 951.00 | 2 557.00 | 127 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
ST Autres comptes | 103 321.00 | | | 103 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
YT Sous‐traitance | 85 044.00 | | | 85 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 043.00 | | | 133 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
ZE Dividendes | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 072.00 | | | 298 072.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |