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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 936.00 | 173 315.00 | 45 621.00 | 218 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 510.00 | 43 054.00 | 84 456.00 | 127 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 512.00 | 225 759.00 | 139 753.00 | 365 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 005.00 | 4 943.00 | 185 061.00 | 190 005.00 |
BZ Autres créances | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CF Disponibilités | 375 261.00 | | 375 261.00 | 375 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 175.00 | 4 943.00 | 585 232.00 | 590 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 687.00 | 230 703.00 | 724 984.00 | 955 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 326 725.00 | | | 326 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
DL TOTAL (I) | 451 243.00 | | | 451 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 815.00 | | | 82 815.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 741.00 | | | 273 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 984.00 | | | 724 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 917.00 | | | 213 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 370.00 | | 864 370.00 | 864 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 370.00 | | 864 370.00 | 864 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 805.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 014.00 | | | 909 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 337.00 | | | 803 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 784.00 | | 108 029.00 | 267 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 9 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 301.00 | 365 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 701.00 | 346 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 117.00 | | 108 029.00 | 247 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 760.00 | 27 805.00 | 6 807.00 | 204 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | 878.00 | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 248.00 | 26 927.00 | 6 807.00 | 196 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 042.00 | | 99.00 | 5 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 042.00 | | 99.00 | 5 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 042.00 | | 99.00 | 5 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 184 092.00 | 184 092.00 | | 184 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 048.00 | 20 224.00 | 59 824.00 | 80 048.00 |
VI Groupe et associés | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 094.00 | 200 419.00 | 4 675.00 | 205 094.00 |
VW T.V.A. | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 741.00 | 213 917.00 | 59 824.00 | 273 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
ST Autres comptes | 102 424.00 | | | 102 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
YT Sous‐traitance | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 784.00 | | | 162 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 341.00 | | | 299 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |