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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 391.00 | 8 513.00 | 878.00 | 9 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 933.00 | 165 934.00 | 22 999.00 | 188 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 185.00 | 30 314.00 | 27 871.00 | 58 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 784.00 | 204 760.00 | 63 023.00 | 267 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 827.00 | 5 042.00 | 161 784.00 | 166 827.00 |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CF Disponibilités | 360 035.00 | | 360 035.00 | 360 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 564.00 | 5 042.00 | 535 522.00 | 540 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 348.00 | 209 803.00 | 598 545.00 | 808 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 319 861.00 | | | 319 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 864.00 | | | 96 864.00 |
DL TOTAL (I) | 435 565.00 | | | 435 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 888.00 | | | 88 888.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 980.00 | | | 162 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 545.00 | | | 598 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 686.00 | | | 146 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 357.00 | | 884 357.00 | 884 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 357.00 | | 884 357.00 | 884 357.00 |
FM Production stockée | | | -1 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 546.00 | |
GE Autres charges | | | 10 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 257.00 | | | -12 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 556.00 | | | 904 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 692.00 | | | 807 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 864.00 | | | 96 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 583.00 | | 36 086.00 | 236 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 885.00 | 267 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 885.00 | 247 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 111.00 | | 1 280.00 | 8 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 213.00 | | 34 789.00 | 217 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 258.00 | | 17.00 | 11 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 902.00 | 17 546.00 | 3 688.00 | 190 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | 402.00 | | 8 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 791.00 | 17 145.00 | 3 688.00 | 182 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 723.00 | | 10 680.00 | 15 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 723.00 | | 10 680.00 | 15 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 723.00 | 1.00 | 10 680.00 | 15 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 029.00 | 6 735.00 | 16 294.00 | 23 029.00 |
VI Groupe et associés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 934.00 | 170 658.00 | 6 275.00 | 176 934.00 |
VW T.V.A. | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 980.00 | 146 686.00 | 16 294.00 | 162 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
ST Autres comptes | 88 624.00 | | | 88 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
YT Sous‐traitance | 106 471.00 | | | 106 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 053.00 | | | 164 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 594.00 | | | 81 594.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 601.00 | | | 300 601.00 |