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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 717.00 | 164 650.00 | 60 068.00 | 224 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 420.00 | 51 944.00 | 78 477.00 | 130 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 238.00 | 225 984.00 | 148 254.00 | 374 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 852.00 | 6 048.00 | 328 804.00 | 334 852.00 |
BZ Autres créances | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CF Disponibilités | 341 353.00 | | 341 353.00 | 341 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 156.00 | 6 048.00 | 691 108.00 | 697 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 394.00 | 232 032.00 | 839 362.00 | 1 071 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 342 403.00 | | | 342 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 566.00 | | | 130 566.00 |
DL TOTAL (I) | 491 808.00 | | | 491 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 682.00 | | | 96 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 818.00 | | | 108 818.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 554.00 | | | 347 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 362.00 | | | 839 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 635.00 | | | 275 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 289.00 | | 1 062 289.00 | 1 062 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 289.00 | | 1 062 289.00 | 1 062 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 931.00 | | | 1 084 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 365.00 | | | 954 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 566.00 | | | 130 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 512.00 | | 59 056.00 | 365 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 330.00 | 374 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 330.00 | 355 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 445.00 | | 59 022.00 | 346 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675.00 | | 35.00 | 9 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 759.00 | 37 157.00 | 36 932.00 | 225 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 368.00 | 37 157.00 | 36 932.00 | 216 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 943.00 | 1 204.00 | 99.00 | 4 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 943.00 | 1 204.00 | 99.00 | 4 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 943.00 | 1 204.00 | 99.00 | 4 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 204.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 327 613.00 | 327 613.00 | | 327 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 682.00 | 24 763.00 | 71 919.00 | 96 682.00 |
VI Groupe et associés | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 564.00 | 346 854.00 | 4 710.00 | 351 564.00 |
VW T.V.A. | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 554.00 | 275 635.00 | 71 919.00 | 347 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
ST Autres comptes | 123 967.00 | | | 123 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
YT Sous‐traitance | 69 815.00 | | | 69 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 699.00 | | | 189 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 811.00 | | | 101 811.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 726.00 | | | 324 726.00 |