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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 667.00 | 10 816.00 | 4 850.00 | 15 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 016.00 | 178 509.00 | 29 507.00 | 208 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 001.00 | 7 249.00 | 11 751.00 | 19 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 101.00 | 196 575.00 | 61 526.00 | 258 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 533.00 | | 153 533.00 | 153 533.00 |
BT Marchandises | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 145.00 | 7 207.00 | 194 938.00 | 202 145.00 |
BZ Autres créances | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
CF Disponibilités | 112 187.00 | | 112 187.00 | 112 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 533.00 | 7 207.00 | 620 326.00 | 627 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 634.00 | 203 782.00 | 681 852.00 | 885 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 080.00 | 66 999.00 | | 44 080.00 |
DL TOTAL (I) | 264 080.00 | 286 999.00 | | 264 080.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 377.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 377.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 404.00 | 36 187.00 | | 37 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 284.00 | 297 866.00 | | 314 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 558.00 | 77 236.00 | | 65 558.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 720.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 773.00 | 412 008.00 | | 417 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 852.00 | 719 384.00 | | 681 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 678.00 | 388 707.00 | | 394 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 972.00 | 43 156.00 | 1 400 128.00 | 1 356 972.00 |
FG Production vendue services | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 667.00 | 43 156.00 | 1 400 823.00 | 1 357 667.00 |
FM Production stockée | | | 31 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 19 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | 5 855.00 | | 2 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | 9 855.00 | | 2 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 062.00 | 586.00 | | 5 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | 586.00 | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 354.00 | 9 269.00 | | -2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 16 566.00 | | 6 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 274.00 | 1 424 520.00 | | 1 463 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 194.00 | 1 357 521.00 | | 1 419 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 080.00 | 66 999.00 | | 44 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 631.00 | 3 105.00 | | 2 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 604.00 | | 22 058.00 | 258 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 561.00 | 258 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 561.00 | 242 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 187.00 | | 22 058.00 | 243 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 084.00 | 15 990.00 | 17 499.00 | 198 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 084.00 | 15 990.00 | 17 499.00 | 198 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
6T Sur comptes clients | 2 655.00 | 4 552.00 | | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 655.00 | 4 552.00 | | 2 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 032.00 | 4 552.00 | 20 377.00 | 23 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 552.00 | 20 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 284.00 | 314 284.00 | | 314 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
UX Autres créances clients | 192 914.00 | | | 192 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VB T. V. A. | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 382.00 | 14 288.00 | 23 094.00 | 37 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VP Divers | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 620.00 | 286 972.00 | 24 648.00 | 311 620.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 772.00 | 394 678.00 | 23 094.00 | 417 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |