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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 667.00 | 13 689.00 | 1 978.00 | 15 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 519.00 | 194 547.00 | 21 972.00 | 216 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 399.00 | 18 928.00 | 23 472.00 | 42 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 002.00 | 227 163.00 | 62 839.00 | 290 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 316.00 | | 147 316.00 | 147 316.00 |
BT Marchandises | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 075.00 | | 107 075.00 | 107 075.00 |
BZ Autres créances | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
CF Disponibilités | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 936.00 | | 477 936.00 | 477 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 938.00 | 227 163.00 | 540 775.00 | 767 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 137 100.00 | 100 000.00 | | 137 100.00 |
DH Report à nouveau | | 57 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 211.00 | 35 759.00 | | 27 211.00 |
DL TOTAL (I) | 207 211.00 | 235 759.00 | | 207 211.00 |
DP Provisions pour risques | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 433.00 | 36 773.00 | | 45 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 109.00 | 309 621.00 | | 236 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 670.00 | 42 592.00 | | 47 670.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 299.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 384.00 | 389 285.00 | | 329 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 775.00 | 629 223.00 | | 540 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 544.00 | 365 876.00 | | 302 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 614.00 | | 25 646.00 | 265 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257.00 | 290 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 274 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 197.00 | | 25 646.00 | 250 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 806.00 | 23 614.00 | 1 257.00 | 204 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 806.00 | 23 614.00 | 1 257.00 | 204 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 109.00 | 236 109.00 | | 236 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
UX Autres créances clients | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 413.00 | 18 573.00 | 26 840.00 | 45 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 578.00 | 178 161.00 | 15 417.00 | 193 578.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 383.00 | 302 544.00 | 26 840.00 | 329 383.00 |