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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 667.00 | 12 253.00 | 3 414.00 | 15 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 519.00 | 181 829.00 | 34 690.00 | 216 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 011.00 | 10 725.00 | 7 286.00 | 18 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 614.00 | 204 806.00 | 60 807.00 | 265 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 863.00 | | 147 863.00 | 147 863.00 |
BT Marchandises | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
BZ Autres créances | 79 166.00 | | 79 166.00 | 79 166.00 |
CF Disponibilités | 188 972.00 | | 188 972.00 | 188 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 416.00 | | 568 416.00 | 568 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 030.00 | 204 806.00 | 629 223.00 | 834 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 100.00 | 77 100.00 | | 57 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 759.00 | 44 080.00 | | 35 759.00 |
DL TOTAL (I) | 235 759.00 | 264 080.00 | | 235 759.00 |
DP Provisions pour risques | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 773.00 | 37 404.00 | | 36 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 621.00 | 314 284.00 | | 309 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 592.00 | 65 558.00 | | 42 592.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 527.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 285.00 | 417 773.00 | | 389 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 223.00 | 681 852.00 | | 629 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 876.00 | 394 678.00 | | 365 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 101.00 | | 17 003.00 | 258 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 490.00 | 265 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 490.00 | 250 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 684.00 | | 17 003.00 | 242 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 575.00 | 17 721.00 | 9 490.00 | 196 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 575.00 | 17 721.00 | 9 490.00 | 196 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 180.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 207.00 | 4 180.00 | 7 207.00 | 7 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 621.00 | 309 621.00 | | 309 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
UX Autres créances clients | 73 831.00 | | | 73 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 754.00 | 13 346.00 | 23 408.00 | 36 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 229.00 | | | 65 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VP Divers | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 702.00 | 157 285.00 | 15 417.00 | 172 702.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 284.00 | 365 876.00 | 23 408.00 | 389 284.00 |