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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 667.00 | 15 126.00 | 541.00 | 15 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 519.00 | 204 530.00 | 11 989.00 | 216 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 399.00 | 30 384.00 | 12 016.00 | 42 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 002.00 | 250 040.00 | 39 963.00 | 290 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 460.00 | | 133 460.00 | 133 460.00 |
BT Marchandises | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
BZ Autres créances | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
CF Disponibilités | 208 203.00 | | 208 203.00 | 208 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 356.00 | | 483 356.00 | 483 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 358.00 | 250 040.00 | 523 319.00 | 773 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 137 100.00 | 137 100.00 | | 137 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 964.00 | 27 211.00 | | 23 964.00 |
DL TOTAL (I) | 203 964.00 | 207 213.00 | | 203 964.00 |
DP Provisions pour risques | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 828.00 | 45 433.00 | | 28 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 267.00 | 236 109.00 | | 239 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 190.00 | 47 670.00 | | 44 190.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | 173.00 | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 175.00 | 329 384.00 | | 315 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 319.00 | 540 775.00 | | 523 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 002.00 | | | 290 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 585.00 | | | 274 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 163.00 | 22 876.00 | | 227 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 163.00 | 22 876.00 | | 227 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 267.00 | 239 267.00 | | 239 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
UX Autres créances clients | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 828.00 | 10 805.00 | 18 023.00 | 28 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VP Divers | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 795.00 | 100 378.00 | 15 417.00 | 115 795.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 175.00 | 297 152.00 | 18 023.00 | 315 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |