| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 079.00 | | 2 791 079.00 | 2 791 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 887.00 | | 114 887.00 | 114 887.00 |
BZ Autres créances | 273 890.00 | | 273 890.00 | 273 890.00 |
CF Disponibilités | 2 464 389.00 | | 2 464 389.00 | 2 464 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 167.00 | | 2 853 167.00 | 2 853 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 247.00 | | 5 644 247.00 | 5 644 247.00 |
CU Autres participations | 2 789 586.00 | | 2 789 586.00 | 2 789 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 673.00 | 1 695 673.00 | | 1 695 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
DG Autres réserves | 3 764 485.00 | 3 854 004.00 | | 3 764 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 243.00 | 10 480.00 | | 4 243.00 |
DL TOTAL (I) | 5 498 005.00 | 5 593 762.00 | | 5 498 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 632.00 | 62 431.00 | | 44 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 642.00 | | 8 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 442.00 | 113 974.00 | | 93 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 241.00 | 185 048.00 | | 146 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 247.00 | 5 778 811.00 | | 5 644 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 241.00 | 185 048.00 | | 146 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 670.00 | | 250 670.00 | 250 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 670.00 | | 250 670.00 | 250 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 362.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 960.00 | | | 257 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 717.00 | | | 253 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 586.00 | | | 2 789 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 791 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789 586.00 | | | 2 789 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 272.00 | 388 778.00 | 1 494.00 | 390 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 241.00 | 146 241.00 | | 146 241.00 |