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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 790 899.00 | | 2 790 899.00 | 2 790 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 899.00 | | 2 790 899.00 | 2 790 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 957.00 | | 106 957.00 | 106 957.00 |
BZ Autres créances | 161 114.00 | | 161 114.00 | 161 114.00 |
CF Disponibilités | 2 269 424.00 | | 2 269 424.00 | 2 269 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 496.00 | | 2 537 496.00 | 2 537 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 396.00 | | 5 328 396.00 | 5 328 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 673.00 | 1 695 673.00 | | 1 695 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
DG Autres réserves | 3 402 481.00 | 3 564 150.00 | | 3 402 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 611.00 | 18 331.00 | | 58 611.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 370.00 | 5 311 758.00 | | 5 190 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 355.00 | 43 304.00 | | 87 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 140.00 | | 8 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 357.00 | 54 411.00 | | 42 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 025.00 | 105 856.00 | | 138 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 396.00 | 5 417 615.00 | | 5 328 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 192.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 373.00 | -457.00 | | -4 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 326.00 | 231 506.00 | | 271 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 715.00 | 213 175.00 | | 212 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 611.00 | 18 331.00 | | 58 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 130.00 | | | 2 791 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 2 790 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 2 790 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791 130.00 | | | 2 791 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 106 958.00 | 106 958.00 | | 106 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 114.00 | 161 114.00 | | 161 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 386.00 | 268 072.00 | 1 314.00 | 269 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 025.00 | 138 025.00 | | 138 025.00 |