| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 791 130.00 | | 2 791 130.00 | 2 791 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 130.00 | | 2 791 130.00 | 2 791 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
BZ Autres créances | 139 136.00 | | 139 136.00 | 139 136.00 |
CF Disponibilités | 2 342 147.00 | | 2 342 147.00 | 2 342 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 484.00 | | 2 626 484.00 | 2 626 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 615.00 | | 5 417 615.00 | 5 417 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 673.00 | 1 695 673.00 | | 1 695 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
DG Autres réserves | 3 564 150.00 | 3 668 728.00 | | 3 564 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 331.00 | -4 578.00 | | 18 331.00 |
DL TOTAL (I) | 5 311 758.00 | 5 393 427.00 | | 5 311 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 304.00 | 38 832.00 | | 43 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 206.00 | | 8 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 411.00 | 126 299.00 | | 54 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 856.00 | 173 338.00 | | 105 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 615.00 | 5 566 765.00 | | 5 417 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 712.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | 7 463.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 507.00 | 257 446.00 | | 231 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 175.00 | 262 024.00 | | 213 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 331.00 | -4 578.00 | | 18 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 105.00 | | 25.00 | 2 791 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791 105.00 | | 25.00 | 2 791 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
VP Divers | 139 137.00 | 139 137.00 | | 139 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 881.00 | 284 337.00 | 1 544.00 | 285 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |