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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 930.00 | | 2 790 930.00 | 2 790 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 676.00 | | 67 676.00 | 67 676.00 |
BZ Autres créances | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
CF Disponibilités | 2 354 007.00 | | 2 354 007.00 | 2 354 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 138.00 | | 2 462 138.00 | 2 462 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 069.00 | | 5 253 069.00 | 5 253 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 790 930.00 | | 2 790 930.00 | 2 790 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 673.00 | 1 695 673.00 | | 1 695 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 502.00 | 38 187.00 | | 39 502.00 |
DG Autres réserves | 3 131 487.00 | 3 256 510.00 | | 3 131 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 148.00 | 26 292.00 | | 52 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 918 811.00 | 5 016 663.00 | | 4 918 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 300.00 | 136 300.00 | | 241 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 6 646.00 | | 8 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 036.00 | 40 909.00 | | 84 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 257.00 | 183 857.00 | | 334 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 069.00 | 5 200 520.00 | | 5 253 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 831.00 | -9 180.00 | | -2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 735.00 | 228 788.00 | | 246 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 586.00 | 202 496.00 | | 194 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 148.00 | 26 292.00 | | 52 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 915.00 | | 16.00 | 2 790 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 790 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790 915.00 | | 16.00 | 2 790 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 301.00 | 286 301.00 | | 286 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 476.00 | 108 132.00 | 1 345.00 | 109 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 258.00 | 334 258.00 | | 334 258.00 |