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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 228.00 | 48 747.00 | 46 481.00 | 95 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 908.00 | 368 591.00 | 111 317.00 | 479 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 305.00 | 417 338.00 | 567 968.00 | 985 305.00 |
BN En cours de production de biens | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
BT Marchandises | 130 814.00 | | 130 814.00 | 130 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 031.00 | | 109 031.00 | 109 031.00 |
BZ Autres créances | 67 796.00 | | 67 796.00 | 67 796.00 |
CF Disponibilités | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 464.00 | | 485 464.00 | 485 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 769.00 | 417 338.00 | 1 053 432.00 | 1 470 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 184.00 | 736.00 | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 411 219.00 | 366 791.00 | | 411 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 208.00 | 44 876.00 | | 11 208.00 |
DL TOTAL (I) | 456 611.00 | 445 403.00 | | 456 611.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136.00 | 214.00 | | 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 701.00 | 122 982.00 | | 223 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 537.00 | 258 951.00 | | 7 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 728.00 | 51 466.00 | | 23 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 038.00 | 85 963.00 | | 95 038.00 |
EA Autres dettes | 242 232.00 | 183 669.00 | | 242 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 821.00 | 704 747.00 | | 596 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 432.00 | 1 150 150.00 | | 1 053 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 861.00 | 703 247.00 | | 441 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 850.00 | | 23 131.00 | 1 036 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 675.00 | 985 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 675.00 | 575 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 680.00 | | 23 131.00 | 626 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 471.00 | 44 542.00 | 74 675.00 | 447 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 471.00 | 44 542.00 | 74 675.00 | 447 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 232.00 | 242 232.00 | | 242 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 109 031.00 | | | 109 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VB T. V. A. | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 479.00 | 68 519.00 | 154 961.00 | 223 479.00 |
VI Groupe et associés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 081.00 | 203 081.00 | | 203 081.00 |
VW T.V.A. | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 821.00 | 441 861.00 | 154 961.00 | 596 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 737.00 | 13 704.00 | | 18 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 390.00 | 26 135.00 | | 29 390.00 |
ST Autres comptes | 208 452.00 | 176 350.00 | | 208 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 733.00 | 83 124.00 | | 82 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
YT Sous‐traitance | 173 372.00 | 133 446.00 | | 173 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 366.00 | 3 213.00 | | 5 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 808.00 | 7 563.00 | | 2 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 545.00 | 21 267.00 | | 21 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 353.00 | 254 998.00 | | 292 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 250.00 | 248 631.00 | | 240 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 313.00 | 422 267.00 | | 499 313.00 |