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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 16.00 | 1 219.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 526.00 | 59 685.00 | 59 841.00 | 119 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 788.00 | 412 670.00 | 57 118.00 | 469 788.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 719.00 | 472 371.00 | 530 348.00 | 1 002 719.00 |
BN En cours de production de biens | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
BT Marchandises | 131 372.00 | | 131 372.00 | 131 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
BZ Autres créances | 141 058.00 | | 141 058.00 | 141 058.00 |
CF Disponibilités | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 749.00 | | 492 749.00 | 492 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 468.00 | 472 371.00 | 1 023 097.00 | 1 495 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
DG Autres réserves | 388 079.00 | 421 219.00 | | 388 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 464.00 | -33 140.00 | | -17 464.00 |
DL TOTAL (I) | 406 007.00 | 423 471.00 | | 406 007.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52.00 | 102.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 302.00 | 205 063.00 | | 114 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 684.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 159.00 | 119 715.00 | | 119 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 159.00 | 82 135.00 | | 110 159.00 |
EA Autres dettes | 272 659.00 | 264 148.00 | | 272 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 090.00 | 671 847.00 | | 617 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 097.00 | 1 095 318.00 | | 1 023 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 606.00 | 557 783.00 | | 592 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 209.00 | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 783.00 | | 28 051.00 | 1 003 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 115.00 | 1 002 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 115.00 | 589 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 1 235.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 613.00 | | 24 816.00 | 593 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | 2 000.00 | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 852.00 | 46 273.00 | 20 754.00 | 446 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 852.00 | 46 257.00 | 20 754.00 | 446 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 159.00 | 119 159.00 | | 119 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 659.00 | 272 659.00 | | 272 659.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 104 355.00 | 104 355.00 | | 104 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 065.00 | 89 581.00 | 24 484.00 | 114 065.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 580.00 | 269 580.00 | | 269 580.00 |
VW T.V.A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 090.00 | 592 606.00 | 24 484.00 | 617 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 258.00 | 11 915.00 | | 9 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 633.00 | 26 610.00 | | 22 633.00 |
ST Autres comptes | 199 653.00 | 215 785.00 | | 199 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 195.00 | 88 488.00 | | 95 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 27 984.00 | | |
YT Sous‐traitance | 142 737.00 | 158 662.00 | | 142 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 765.00 | 5 434.00 | | 5 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 325.00 | 1 825.00 | | 3 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 583.00 | 13 740.00 | | 12 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 705.00 | 211 403.00 | | 330 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 072.00 | 272 484.00 | | 284 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 983.00 | 494 979.00 | | 465 983.00 |