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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 428.00 | 807.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 738.00 | 58 789.00 | 37 949.00 | 96 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 301.00 | 428 892.00 | 57 409.00 | 486 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 962.00 | 488 109.00 | 571 853.00 | 1 059 962.00 |
BN En cours de production de biens | 87 554.00 | | 87 554.00 | 87 554.00 |
BT Marchandises | 110 583.00 | | 110 583.00 | 110 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 499.00 | | 109 499.00 | 109 499.00 |
BZ Autres créances | 148 994.00 | | 148 994.00 | 148 994.00 |
CF Disponibilités | 75 142.00 | | 75 142.00 | 75 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 882.00 | | 550 882.00 | 550 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 843.00 | 488 109.00 | 1 122 735.00 | 1 610 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
DG Autres réserves | 370 615.00 | 388 079.00 | | 370 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 143.00 | -17 464.00 | | 55 143.00 |
DL TOTAL (I) | 461 149.00 | 406 007.00 | | 461 149.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36.00 | 52.00 | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 738.00 | 114 302.00 | | 85 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 012.00 | 761.00 | | 10 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 992.00 | 119 159.00 | | 106 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 896.00 | 110 159.00 | | 115 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
EA Autres dettes | 319 396.00 | 272 659.00 | | 319 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 585.00 | 617 090.00 | | 661 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 735.00 | 1 023 097.00 | | 1 122 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 547.00 | 592 606.00 | | 609 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 237.00 | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 719.00 | | 106 403.00 | 1 002 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 160.00 | 1 059 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 560.00 | 647 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 235.00 | | | 401 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 314.00 | | 106 403.00 | 589 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 371.00 | 50 003.00 | 34 265.00 | 472 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 412.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 355.00 | 49 591.00 | 34 265.00 | 472 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 992.00 | 106 992.00 | | 106 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 396.00 | 319 396.00 | | 319 396.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 109 499.00 | 109 499.00 | | 109 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 484.00 | 33 446.00 | 52 038.00 | 85 484.00 |
VI Groupe et associés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 581.00 | | | 89 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 207.00 | 96 207.00 | | 96 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 172.00 | 289 172.00 | | 289 172.00 |
VW T.V.A. | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 585.00 | 609 547.00 | 52 038.00 | 661 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 826.00 | 9 258.00 | | 6 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 299.00 | 22 633.00 | | 20 299.00 |
ST Autres comptes | 187 075.00 | 199 653.00 | | 187 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 564.00 | 95 195.00 | | 116 564.00 |
YT Sous‐traitance | 160 400.00 | 142 737.00 | | 160 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 147.00 | 5 765.00 | | 7 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 454.00 | 3 325.00 | | 4 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 280.00 | 12 583.00 | | 11 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 170.00 | 330 705.00 | | 293 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 685.00 | 284 072.00 | | 294 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 485.00 | 465 983.00 | | 491 485.00 |