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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 393.00 | 16 937.00 | 13 456.00 | 30 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 721.00 | 20 369.00 | 22 351.00 | 42 721.00 |
BN En cours de production de biens | 712 244.00 | | 712 244.00 | 712 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 622.00 | 2 192.00 | 3 429.00 | 5 622.00 |
BZ Autres créances | 232 458.00 | | 232 458.00 | 232 458.00 |
CF Disponibilités | 3 084 602.00 | | 3 084 602.00 | 3 084 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 969.00 | | 87 969.00 | 87 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 895.00 | 2 192.00 | 4 120 703.00 | 4 122 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 616.00 | 22 561.00 | 4 143 055.00 | 4 165 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 684.00 | | | 299 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
DG Autres réserves | 1 643 602.00 | | | 1 643 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 321.00 | | | 216 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 576.00 | | | 2 189 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 234.00 | | | 243 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 275 191.00 | | | 1 275 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 903.00 | | | 349 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 994.00 | | | 83 994.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 478.00 | | | 1 953 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 055.00 | | | 4 143 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 286.00 | | | 678 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 712 392.00 | | 3 712 392.00 | 3 712 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 392.00 | | 3 712 392.00 | 3 712 392.00 |
FM Production stockée | | | 85 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 593.00 | | | -5 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 563.00 | | | 94 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 815.00 | | | 3 893 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 494.00 | | | 3 677 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 321.00 | | | 216 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 025.00 | 3 435.00 | 2 090.00 | 19 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022.00 | | 590.00 | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 003.00 | 3 435.00 | 1 500.00 | 15 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 904.00 | 349 904.00 | | 349 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 389.00 | 244 389.00 | | 244 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 969.00 | | | 87 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 945.00 | 326 050.00 | 8 895.00 | 334 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 287.00 | 678 287.00 | | 678 287.00 |