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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 358.00 | 3 056.00 | 4 302.00 | 7 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 378.00 | 33 260.00 | 2 118.00 | 35 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 574.00 | 36 316.00 | 16 257.00 | 52 574.00 |
BN En cours de production de biens | 324 946.00 | | 324 946.00 | 324 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 448.00 | 2 192.00 | 34 255.00 | 36 448.00 |
BZ Autres créances | 169 053.00 | | 169 053.00 | 169 053.00 |
CF Disponibilités | 2 921 757.00 | | 2 921 757.00 | 2 921 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 629.00 | | 93 629.00 | 93 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 834.00 | 2 192.00 | 3 543 642.00 | 3 545 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 409.00 | 38 509.00 | 3 559 899.00 | 3 598 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 684.00 | 299 684.00 | | 299 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
DG Autres réserves | 2 016 826.00 | 1 997 813.00 | | 2 016 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 200.00 | 69 013.00 | | 60 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 679.00 | 2 396 479.00 | | 2 406 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 285.00 | 155 806.00 | | 224 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 056.00 | 699 229.00 | | 715 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 480.00 | 243 154.00 | | 150 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 398.00 | 78 171.00 | | 63 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 219.00 | 1 176 362.00 | | 1 153 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 899.00 | 3 572 841.00 | | 3 559 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 014 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 014 655.00 | |
FM Production stockée | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | 19 956.00 | | 16 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 873.00 | 2 342 640.00 | | 2 067 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 673.00 | 2 273 627.00 | | 2 007 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 200.00 | 69 013.00 | | 60 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 003.00 | | 6 652.00 | 51 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 080.00 | 52 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 080.00 | 7 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 869.00 | | 4 570.00 | 7 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 797.00 | | 1 582.00 | 33 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 337.00 | | 500.00 | 9 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 633.00 | 3 764.00 | 5 080.00 | 37 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | 1 562.00 | 5 080.00 | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 058.00 | 2 203.00 | | 31 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 398.00 | 63 398.00 | | 63 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 857.00 | 223 857.00 | | 223 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
UX Autres créances clients | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VP Divers | 169 053.00 | 169 053.00 | | 169 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 968.00 | 299 131.00 | 9 837.00 | 308 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 164.00 | 438 164.00 | | 438 164.00 |