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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 868.00 | 6 574.00 | 1 294.00 | 7 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 797.00 | 31 057.00 | 2 739.00 | 33 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 002.00 | 37 632.00 | 13 369.00 | 51 002.00 |
BN En cours de production de biens | 324 764.00 | | 324 764.00 | 324 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 933.00 | 2 192.00 | 76 741.00 | 78 933.00 |
BZ Autres créances | 147 312.00 | | 147 312.00 | 147 312.00 |
CF Disponibilités | 2 899 968.00 | | 2 899 968.00 | 2 899 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 685.00 | | 110 685.00 | 110 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 664.00 | 2 192.00 | 3 559 472.00 | 3 561 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 667.00 | 39 825.00 | 3 572 841.00 | 3 612 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 684.00 | 299 684.00 | | 299 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
DG Autres réserves | 1 997 813.00 | 1 987 857.00 | | 1 997 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 013.00 | 79 955.00 | | 69 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 479.00 | 2 397 466.00 | | 2 396 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 806.00 | 64 514.00 | | 155 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699 229.00 | 845 828.00 | | 699 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 154.00 | 316 013.00 | | 243 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 171.00 | 88 825.00 | | 78 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 362.00 | 1 315 181.00 | | 1 176 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 841.00 | 3 712 647.00 | | 3 572 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 343 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 343 792.00 | |
FM Production stockée | | | -68 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 1 173.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 2 226.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | -1 052.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 956.00 | 9 228.00 | | 19 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 639.00 | 2 436 091.00 | | 2 342 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 626.00 | 2 356 136.00 | | 2 273 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 013.00 | 79 955.00 | | 69 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 778.00 | | 224.00 | 50 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 112.00 | | 224.00 | 9 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 767.00 | 5 866.00 | | 31 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | 2 072.00 | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 264.00 | 3 795.00 | | 27 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 154.00 | 243 154.00 | | 243 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 450.00 | 155 450.00 | | 155 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 78 934.00 | 78 934.00 | | 78 934.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 313.00 | 147 313.00 | | 147 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 685.00 | 110 685.00 | | 110 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 9 337.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 133.00 | 477 133.00 | | 477 133.00 |