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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 868.00 | 4 503.00 | 3 365.00 | 7 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 797.00 | 27 263.00 | 6 533.00 | 33 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 778.00 | 31 766.00 | 19 011.00 | 50 778.00 |
BN En cours de production de biens | 392 895.00 | | 392 895.00 | 392 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 119.00 | 2 192.00 | 70 927.00 | 73 119.00 |
BZ Autres créances | 175 627.00 | | 175 627.00 | 175 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 944 479.00 | | 2 944 479.00 | 2 944 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 706.00 | | 109 706.00 | 109 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 828.00 | 2 192.00 | 3 693 636.00 | 3 695 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 607.00 | 33 959.00 | 3 712 647.00 | 3 746 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 684.00 | 299 684.00 | | 299 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
DG Autres réserves | 1 987 857.00 | 1 859 924.00 | | 1 987 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 955.00 | 127 933.00 | | 79 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 466.00 | 2 317 510.00 | | 2 397 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 514.00 | 60 303.00 | | 64 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845 828.00 | 724 779.00 | | 845 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 013.00 | 334 042.00 | | 316 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 825.00 | 65 168.00 | | 88 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 181.00 | 1 184 293.00 | | 1 315 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 647.00 | 3 501 804.00 | | 3 712 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 361 163.00 | | 2 361 163.00 | 2 361 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 163.00 | | 2 361 163.00 | 2 361 163.00 |
FM Production stockée | | | -15 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | 11 267.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 2 500.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | 8 767.00 | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | 64 564.00 | | 9 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 091.00 | 2 627 580.00 | | 2 436 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 136.00 | 2 499 647.00 | | 2 356 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 955.00 | 127 933.00 | | 79 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 874.00 | | 1 905.00 | 48 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 056.00 | | 1 741.00 | 32 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 949.00 | | 164.00 | 8 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 617.00 | 7 150.00 | | 24 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 2 072.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 185.00 | 5 078.00 | | 22 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 013.00 | 316 013.00 | | 316 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
UX Autres créances clients | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VP Divers | 175 627.00 | 175 627.00 | | 175 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 826.00 | 88 826.00 | | 88 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 706.00 | 109 706.00 | | 109 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 566.00 | 358 453.00 | 9 112.00 | 367 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 353.00 | 469 353.00 | | 469 353.00 |