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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 611.00 | 6 482.00 | 129.00 | 6 611.00 |
AH Fonds commercial | 254 133.00 | | 254 133.00 | 254 133.00 |
AP Constructions | 28 100.00 | 472.00 | 27 627.00 | 28 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 290.00 | 31 678.00 | 41 612.00 | 73 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 985.00 | 38 633.00 | 357 353.00 | 395 985.00 |
BN En cours de production de biens | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 766.00 | 76 000.00 | 369 766.00 | 445 766.00 |
BZ Autres créances | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
CF Disponibilités | 106 863.00 | | 106 863.00 | 106 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 656.00 | 76 000.00 | 552 656.00 | 628 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 641.00 | 114 633.00 | 910 009.00 | 1 024 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DH Report à nouveau | 280 178.00 | 209 486.00 | | 280 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 296.00 | 120 691.00 | | 32 296.00 |
DL TOTAL (I) | 509 113.00 | 526 816.00 | | 509 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 097.00 | 33 560.00 | | 24 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | 250.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 909.00 | 117 133.00 | | 117 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 610.00 | 198 001.00 | | 245 610.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | 12 500.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 896.00 | 361 444.00 | | 400 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 009.00 | 888 260.00 | | 910 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 419.00 | 361 444.00 | | 380 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 238.00 | | 1 326 238.00 | 1 326 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 238.00 | | 1 326 238.00 | 1 326 238.00 |
FM Production stockée | | | -19 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 511.00 | |
GE Autres charges | | | 18 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | 3 037.00 | | 94.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 1 625.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 11 031.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 11 031.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | -9 406.00 | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 365.00 | | | -3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 391.00 | 916 943.00 | | 1 316 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 094.00 | 796 251.00 | | 1 284 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 296.00 | 120 691.00 | | 32 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 375.00 | 7 661.00 | | 7 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 308.00 | | 63 817.00 | 332 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 743.00 | | | 260 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 573.00 | | 63 817.00 | 37 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 122.00 | 9 511.00 | | 29 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | 187.00 | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 827.00 | 9 324.00 | | 22 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 909.00 | 117 909.00 | | 117 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 076.00 | 109 076.00 | | 109 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
UX Autres créances clients | 354 870.00 | | | 354 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 896.00 | | | 90 896.00 |
VB T. V. A. | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 880.00 | 3 402.00 | 14 237.00 | 23 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VP Divers | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 020.00 | 537 020.00 | | 537 020.00 |
VW T.V.A. | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 896.00 | 380 419.00 | 14 237.00 | 400 896.00 |