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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 254 133.00 | | 254 133.00 | 254 133.00 |
AP Constructions | 28 100.00 | 1 877.00 | 26 222.00 | 28 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 163.00 | 36 043.00 | 31 120.00 | 67 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 293.00 | 37 920.00 | 345 373.00 | 383 293.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 520.00 | 76 000.00 | 255 520.00 | 331 520.00 |
BZ Autres créances | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
CF Disponibilités | 264 396.00 | | 264 396.00 | 264 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 261.00 | 76 000.00 | 579 261.00 | 655 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 554.00 | 113 920.00 | 924 634.00 | 1 038 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DH Report à nouveau | 312 474.00 | 280 178.00 | | 312 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 640.00 | 32 296.00 | | 34 640.00 |
DL TOTAL (I) | 543 753.00 | 509 113.00 | | 543 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 727.00 | 24 097.00 | | 20 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 374.00 | 117 909.00 | | 83 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 780.00 | 245 610.00 | | 264 780.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 10 200.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 881.00 | 400 896.00 | | 380 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 634.00 | 910 009.00 | | 924 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 867.00 | 380 419.00 | | 363 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 260.00 | | 1 265 260.00 | 1 265 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 260.00 | | 1 265 260.00 | 1 265 260.00 |
FM Production stockée | | | -18 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 761.00 | |
GE Autres charges | | | 6 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256.00 | 94.00 | | 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 899.00 | 1 310.00 | | 1 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 1 651.00 | | 1 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 1 651.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -1 278.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 925.00 | -3 365.00 | | -4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 895.00 | 1 316 391.00 | | 1 246 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 255.00 | 1 284 094.00 | | 1 212 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 640.00 | 32 296.00 | | 34 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 300.00 | 7 375.00 | | 8 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 125.00 | | 46.00 | 396 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 738.00 | 383 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 611.00 | 254 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 127.00 | 95 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 743.00 | | | 260 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 389.00 | | | 101 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 992.00 | | 46.00 | 33 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 633.00 | 11 761.00 | 12 473.00 | 38 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | 90.00 | 6 572.00 | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 150.00 | 11 671.00 | 5 901.00 | 32 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 089.00 | 119 089.00 | | 119 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
UX Autres créances clients | 240 624.00 | | | 240 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 896.00 | | | 90 896.00 |
VB T. V. A. | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 478.00 | 3 464.00 | 14 495.00 | 20 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 159.00 | 412 159.00 | | 412 159.00 |
VW T.V.A. | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 881.00 | 363 867.00 | 14 495.00 | 380 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |