| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 133.00 | | 254 133.00 | 254 133.00 |
AP Constructions | 28 100.00 | 6 795.00 | 21 305.00 | 28 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 053.00 | 53 205.00 | 27 848.00 | 81 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 932.00 | 59 999.00 | 337 933.00 | 397 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 834.00 | 76 000.00 | 309 834.00 | 385 834.00 |
BZ Autres créances | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CF Disponibilités | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 765.00 | 76 000.00 | 418 765.00 | 494 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 697.00 | 135 999.00 | 756 698.00 | 892 697.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 483.00 | 114 483.00 | | 114 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DH Report à nouveau | -4 435.00 | -47 226.00 | | -4 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 406.00 | 42 791.00 | | 67 406.00 |
DL TOTAL (I) | 188 929.00 | 121 523.00 | | 188 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 347.00 | 11 850.00 | | 63 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 849.00 | 303 142.00 | | 129 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 233.00 | 142 222.00 | | 140 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 130.00 | 209 043.00 | | 190 130.00 |
EA Autres dettes | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 769.00 | 666 258.00 | | 567 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 698.00 | 787 781.00 | | 756 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 769.00 | 666 258.00 | | 567 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 395.00 | | 5 537.00 | 392 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 133.00 | | | 254 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 656.00 | | 5 497.00 | 103 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 607.00 | | 40.00 | 34 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 217.00 | 8 782.00 | | 51 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 217.00 | 8 782.00 | | 51 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 233.00 | 140 233.00 | | 140 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
UX Autres créances clients | 294 938.00 | 294 938.00 | | 294 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
VB T. V. A. | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 543.00 | 128 543.00 | | 128 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VP Divers | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 131.00 | 458 131.00 | | 458 131.00 |
VW T.V.A. | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 769.00 | 567 769.00 | | 567 769.00 |