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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 133.00 | | 254 133.00 | 254 133.00 |
AP Constructions | 28 100.00 | 4 453.00 | 23 647.00 | 28 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 606.00 | 41 169.00 | 31 438.00 | 72 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 176.00 | 45 622.00 | 343 555.00 | 389 176.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 196.00 | 76 000.00 | 272 196.00 | 348 196.00 |
BZ Autres créances | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 616.00 | 76 000.00 | 378 616.00 | 454 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 792.00 | 121 622.00 | 722 171.00 | 843 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 483.00 | 114 750.00 | | 114 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 70 413.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 347 115.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 294.00 | 5 967.00 | | -47 294.00 |
DL TOTAL (I) | 78 732.00 | 549 720.00 | | 78 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 461.00 | 17 274.00 | | 24 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 695.00 | 734.00 | | 408 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 819.00 | 136 957.00 | | 90 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 465.00 | 204 821.00 | | 119 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 439.00 | 359 787.00 | | 643 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 171.00 | 909 507.00 | | 722 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 940.00 | 346 300.00 | | 632 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 951.00 | | 8 225.00 | 380 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 133.00 | | | 254 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 681.00 | | 8 025.00 | 92 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 138.00 | | 200.00 | 34 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 473.00 | 6 149.00 | | 39 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 473.00 | 6 149.00 | | 39 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 819.00 | 90 819.00 | | 90 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
UX Autres créances clients | 257 300.00 | 257 300.00 | | 257 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
VB T. V. A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 461.00 | 13 962.00 | 10 499.00 | 24 461.00 |
VI Groupe et associés | 408 695.00 | 408 695.00 | | 408 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 384.00 | 422 384.00 | | 422 384.00 |
VW T.V.A. | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 439.00 | 632 940.00 | 10 499.00 | 643 439.00 |