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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 235.00 | | 104 235.00 | 104 235.00 |
AP Constructions | 846 879.00 | 499 213.00 | 347 666.00 | 846 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 446.00 | 394 970.00 | 8 476.00 | 403 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 097.00 | 231 003.00 | 25 094.00 | 256 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 976.00 | 1 125 186.00 | 493 791.00 | 1 618 976.00 |
BT Marchandises | 372 907.00 | 140 168.00 | 232 739.00 | 372 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 699.00 | | 84 699.00 | 84 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 724.00 | 76 938.00 | 144 786.00 | 221 724.00 |
BZ Autres créances | 96 964.00 | | 96 964.00 | 96 964.00 |
CF Disponibilités | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 962.00 | 217 106.00 | 654 856.00 | 871 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 939.00 | 1 342 292.00 | 1 148 647.00 | 2 490 939.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 298.00 | 517 916.00 | | 436 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 417.00 | -72 381.00 | | -28 417.00 |
DL TOTAL (I) | 517 881.00 | 546 298.00 | | 517 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 792.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 946.00 | 26 738.00 | | 10 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 519.00 | 399 978.00 | | 181 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 454.00 | 173 766.00 | | 143 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 383.00 | 253 113.00 | | 99 383.00 |
EA Autres dettes | 195 265.00 | 37 519.00 | | 195 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 820.00 | 864 574.00 | | 619 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 647.00 | 1 437 610.00 | | 1 148 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 619.00 | 632 305.00 | | 447 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 937.00 | | 554 937.00 | 554 937.00 |
FD Production vendue biens | 111 265.00 | | 111 265.00 | 111 265.00 |
FG Production vendue services | 111 176.00 | | 111 176.00 | 111 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 378.00 | | 777 378.00 | 777 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 220.00 | 7 124.00 | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 000.00 | 32 200.00 | | 303 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 000.00 | 32 200.00 | | 303 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 27 876.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 624.00 | 10 232.00 | | 270 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 345.00 | 38 108.00 | | 271 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 655.00 | -5 908.00 | | 31 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 701.00 | 1 441 048.00 | | 1 260 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 118.00 | 1 513 429.00 | | 1 289 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 417.00 | -72 381.00 | | -28 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 288.00 | | 30 127.00 | 1 903 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 438.00 | 1 618 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 438.00 | 1 610 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 968.00 | | 30 127.00 | 1 891 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 286.00 | 65 715.00 | 43 815.00 | 1 103 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 286.00 | 65 715.00 | 43 815.00 | 1 103 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 738.00 | | 15 792.00 | 26 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 454.00 | 143 454.00 | | 143 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 265.00 | 195 265.00 | | 195 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 724.00 | | | 108 724.00 |
VB T. V. A. | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 519.00 | 9 318.00 | 56 271.00 | 181 519.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 748.00 | 318 688.00 | 8 060.00 | 326 748.00 |
VW T.V.A. | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 820.00 | 447 619.00 | 56 271.00 | 619 820.00 |