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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 235.00 | | 104 235.00 | 104 235.00 |
AP Constructions | 856 560.00 | 619 185.00 | 237 376.00 | 856 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 608.00 | 330 748.00 | 4 860.00 | 335 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 043.00 | 169 603.00 | 8 440.00 | 178 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 267.00 | 1 119 536.00 | 363 731.00 | 1 483 267.00 |
BT Marchandises | 347 620.00 | 140 168.00 | 207 452.00 | 347 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 833.00 | 57 444.00 | 349 389.00 | 406 833.00 |
BZ Autres créances | 99 496.00 | | 99 496.00 | 99 496.00 |
CF Disponibilités | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 301.00 | 197 612.00 | 756 689.00 | 954 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 568.00 | 1 317 148.00 | 1 120 420.00 | 2 437 568.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 504.00 | 380 505.00 | | 378 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 330.00 | -2 000.00 | | -91 330.00 |
DL TOTAL (I) | 397 175.00 | 488 504.00 | | 397 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 191.00 | 194 896.00 | | 193 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 671.00 | 100 750.00 | | 129 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 977.00 | 186 082.00 | | 218 977.00 |
EA Autres dettes | 170 461.00 | 167 776.00 | | 170 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 299.00 | 649 504.00 | | 712 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 420.00 | 1 148 954.00 | | 1 120 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 159.00 | 486 137.00 | | 615 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 753.00 | | 2 514.00 | 1 480 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 183.00 | | 2 264.00 | 1 472 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 570.00 | | 250.00 | 8 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 938.00 | 45 598.00 | | 1 073 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 938.00 | 45 598.00 | | 1 073 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 168.00 | | | 140 168.00 |
6T Sur comptes clients | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 612.00 | | | 197 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 558.00 | | | 208 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 671.00 | 129 671.00 | | 129 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 461.00 | 170 461.00 | | 170 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 255 528.00 | 255 528.00 | | 255 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 305.00 | 151 305.00 | | 151 305.00 |
VB T. V. A. | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 273.00 | 7 133.00 | 65 347.00 | 104 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 239.00 | 509 679.00 | 8 560.00 | 518 239.00 |
VW T.V.A. | 138 179.00 | 138 179.00 | | 138 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 299.00 | 615 159.00 | 65 347.00 | 712 299.00 |