| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 235.00 | | 104 235.00 | 104 235.00 |
AP Constructions | 856 560.00 | 579 847.00 | 276 714.00 | 856 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 168.00 | 328 491.00 | 5 678.00 | 334 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 220.00 | 165 600.00 | 11 619.00 | 177 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 753.00 | 1 073 938.00 | 406 815.00 | 1 480 753.00 |
BT Marchandises | 397 762.00 | 140 168.00 | 257 594.00 | 397 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 536.00 | 57 444.00 | 300 091.00 | 357 536.00 |
BZ Autres créances | 62 583.00 | | 62 583.00 | 62 583.00 |
CF Disponibilités | 116 754.00 | | 116 754.00 | 116 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 752.00 | 197 612.00 | 742 139.00 | 939 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 505.00 | 1 271 550.00 | 1 148 954.00 | 2 420 505.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 505.00 | 407 881.00 | | 380 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 000.00 | -27 376.00 | | -2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 488 504.00 | 490 505.00 | | 488 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 896.00 | 191 269.00 | | 194 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 750.00 | 105 281.00 | | 100 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 082.00 | 167 965.00 | | 186 082.00 |
EA Autres dettes | 167 776.00 | 194 610.00 | | 167 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 504.00 | 659 125.00 | | 649 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 954.00 | 1 160 576.00 | | 1 148 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 137.00 | 543 267.00 | | 486 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 898.00 | | 378 898.00 | 378 898.00 |
FD Production vendue biens | 154 556.00 | | 154 556.00 | 154 556.00 |
FG Production vendue services | 221 794.00 | | 221 794.00 | 221 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 248.00 | | 755 248.00 | 755 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 957.00 | 6 840.00 | | 1 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 2 689.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 37 500.00 | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 953.00 | 40 189.00 | | 20 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 236.00 | 39 185.00 | | 16 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 343.00 | 22 715.00 | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 579.00 | 61 900.00 | | 18 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | -21 711.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 031.00 | 1 097 390.00 | | 779 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 032.00 | 1 124 766.00 | | 781 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 000.00 | -27 376.00 | | -2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 203.00 | | 3 896.00 | 1 479 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 346.00 | 1 480 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 346.00 | 1 472 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 883.00 | | 3 646.00 | 1 470 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | 250.00 | 8 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 962.00 | 46 980.00 | 3.00 | 1 026 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 962.00 | 46 980.00 | 3.00 | 1 026 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 168.00 | | | 140 168.00 |
6T Sur comptes clients | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 612.00 | | | 197 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 558.00 | | | 208 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 776.00 | 167 776.00 | | 167 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 206 230.00 | 206 230.00 | | 206 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 305.00 | 151 305.00 | | 151 305.00 |
VB T. V. A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 896.00 | 31 529.00 | 65 347.00 | 194 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 546.00 | 425 236.00 | 8 310.00 | 433 546.00 |
VW T.V.A. | 103 821.00 | 103 821.00 | | 103 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 504.00 | 486 137.00 | 65 347.00 | 649 504.00 |