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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 235.00 | | 104 235.00 | 104 235.00 |
AP Constructions | 856 560.00 | 539 305.00 | 317 255.00 | 856 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 168.00 | 325 846.00 | 8 323.00 | 334 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 920.00 | 161 811.00 | 14 109.00 | 175 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 203.00 | 1 026 962.00 | 452 242.00 | 1 479 203.00 |
BT Marchandises | 353 316.00 | 140 168.00 | 213 148.00 | 353 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 699.00 | | 84 699.00 | 84 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 432.00 | 57 444.00 | 258 987.00 | 316 432.00 |
BZ Autres créances | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
CF Disponibilités | 102 056.00 | | 102 056.00 | 102 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 947.00 | 197 612.00 | 708 335.00 | 905 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 150.00 | 1 224 574.00 | 1 160 576.00 | 2 385 150.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 881.00 | 436 298.00 | | 407 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 376.00 | -28 417.00 | | -27 376.00 |
DL TOTAL (I) | 490 505.00 | 517 881.00 | | 490 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 269.00 | 181 519.00 | | 191 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 281.00 | 143 454.00 | | 105 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 965.00 | 99 383.00 | | 167 965.00 |
EA Autres dettes | 194 610.00 | 195 265.00 | | 194 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 125.00 | 619 820.00 | | 659 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 576.00 | 1 148 647.00 | | 1 160 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 267.00 | 447 619.00 | | 543 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 683.00 | | 503 683.00 | 503 683.00 |
FD Production vendue biens | 211 406.00 | 31 590.00 | 242 996.00 | 211 406.00 |
FG Production vendue services | 190 679.00 | 59 520.00 | 250 199.00 | 190 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 768.00 | 91 110.00 | 996 878.00 | 905 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 275.00 | |
GE Autres charges | | | 42 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 840.00 | 1 220.00 | | 6 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 303 000.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 189.00 | 303 000.00 | | 40 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 185.00 | 722.00 | | 39 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 715.00 | 270 624.00 | | 22 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 900.00 | 271 345.00 | | 61 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 711.00 | 31 655.00 | | -21 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 390.00 | 1 260 701.00 | | 1 097 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 766.00 | 1 289 118.00 | | 1 124 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 376.00 | -28 417.00 | | -27 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 976.00 | | 31 981.00 | 1 618 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 755.00 | 1 479 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 755.00 | 1 470 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 656.00 | | 31 981.00 | 1 610 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 186.00 | 50 815.00 | 149 040.00 | 1 125 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 186.00 | 50 815.00 | 149 040.00 | 1 125 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 168.00 | | | 140 168.00 |
6T Sur comptes clients | 76 938.00 | 19 275.00 | 38 769.00 | 76 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 106.00 | 19 275.00 | 38 769.00 | 217 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 052.00 | 19 275.00 | 38 769.00 | 228 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 275.00 | 38 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 281.00 | 105 281.00 | | 105 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 610.00 | 194 610.00 | | 194 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 165 126.00 | | | 165 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 305.00 | | | 151 305.00 |
VB T. V. A. | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 858.00 | | 80 533.00 | 115 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 936.00 | 365 876.00 | 8 060.00 | 373 936.00 |
VW T.V.A. | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 125.00 | 543 267.00 | 80 533.00 | 659 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |