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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 765.00 | 105.00 | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
AP Constructions | 17 353.00 | 9 031.00 | 8 322.00 | 17 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 470.00 | 34 628.00 | 32 842.00 | 67 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 285.00 | 79 319.00 | 162 966.00 | 242 285.00 |
BT Marchandises | 97 558.00 | 3 125.00 | 94 433.00 | 97 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 801.00 | 1 155.00 | 90 646.00 | 91 801.00 |
BZ Autres créances | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
CF Disponibilités | 102 647.00 | | 102 647.00 | 102 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 860.00 | 4 280.00 | 346 580.00 | 350 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 146.00 | 83 599.00 | 509 546.00 | 593 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 208 278.00 | | | 208 278.00 |
DH Report à nouveau | 129 109.00 | | | 129 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 473.00 | | | -21 473.00 |
DL TOTAL (I) | 324 327.00 | | | 324 327.00 |
DP Provisions pour risques | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 720.00 | | | 163 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 546.00 | | | 509 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 870.00 | | | 162 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 064.00 | | 5 221.00 | 237 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 120.00 | | | 128 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 985.00 | | 5 221.00 | 99 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 388.00 | 9 931.00 | | 69 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 346.00 | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 457.00 | 9 585.00 | | 54 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 1 625.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 780.00 | 375.00 | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 2 000.00 | | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 780.00 | 2 000.00 | | 23 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 025.00 | 5 175.00 | 850.00 | 6 025.00 |
VI Groupe et associés | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 385.00 | 112 938.00 | 447.00 | 113 385.00 |
VW T.V.A. | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 720.00 | 162 870.00 | 850.00 | 163 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
ST Autres comptes | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 914.00 | | | 914.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YT Sous‐traitance | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 929.00 | | | 131 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 245.00 | 1.00 | | 99 245.00 |