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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 5 914.00 | 956.00 | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
AP Constructions | 17 353.00 | 13 452.00 | 3 900.00 | 17 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 463.00 | 20 436.00 | 28.00 | 20 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 337.00 | 53 325.00 | 10 012.00 | 63 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 882.00 | 101 639.00 | 136 243.00 | 237 882.00 |
BT Marchandises | 69 387.00 | 8 645.00 | 60 742.00 | 69 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 627.00 | 1 756.00 | 70 871.00 | 72 627.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CF Disponibilités | 165 883.00 | | 165 883.00 | 165 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 839.00 | 10 401.00 | 327 438.00 | 337 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 721.00 | 112 040.00 | 463 681.00 | 575 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 208 278.00 | | | 208 278.00 |
DH Report à nouveau | 98 808.00 | | | 98 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DL TOTAL (I) | 318 701.00 | | | 318 701.00 |
DP Provisions pour risques | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 480.00 | | | 123 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 681.00 | | | 463 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 882.00 | | 995.00 | 237 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 237 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 128 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 120.00 | | 995.00 | 128 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 153.00 | | | 101 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 988.00 | 7 646.00 | 995.00 | 94 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 39.00 | 995.00 | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 606.00 | 7 607.00 | | 79 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 309.00 | 2 336.00 | | 6 309.00 |
6T Sur comptes clients | 2 002.00 | | 246.00 | 2 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 311.00 | 2 336.00 | 246.00 | 8 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 810.00 | 2 336.00 | 246.00 | 29 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 336.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VI Groupe et associés | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 968.00 | 77 871.00 | 97.00 | 77 968.00 |
VW T.V.A. | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
ST Autres comptes | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 981.00 | | | 981.00 |
YT Sous‐traitance | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 136.00 | | | 114 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 287.00 | | | 107 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |