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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 823.00 | 47.00 | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
AP Constructions | 17 353.00 | 10 625.00 | 6 728.00 | 17 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 463.00 | 20 396.00 | 67.00 | 20 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 470.00 | 42 273.00 | 25 196.00 | 67 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 365.00 | 88 629.00 | 153 736.00 | 242 365.00 |
BT Marchandises | 49 883.00 | 5 601.00 | 44 282.00 | 49 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 979.00 | 1 155.00 | 70 824.00 | 71 979.00 |
BZ Autres créances | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
CF Disponibilités | 158 403.00 | | 158 403.00 | 158 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 827.00 | 6 756.00 | 327 072.00 | 333 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 192.00 | 95 385.00 | 480 807.00 | 576 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 208 278.00 | | | 208 278.00 |
DH Report à nouveau | 107 636.00 | | | 107 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
DL TOTAL (I) | 329 431.00 | | | 329 431.00 |
DP Provisions pour risques | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 876.00 | | | 129 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 807.00 | | | 480 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 876.00 | | | 129 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 285.00 | | 80.00 | 242 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 120.00 | | | 128 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 206.00 | | 80.00 | 105 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 319.00 | 9 310.00 | | 79 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 765.00 | 58.00 | | 6 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 042.00 | 9 252.00 | | 64 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 125.00 | 2 476.00 | | 3 125.00 |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 280.00 | 2 476.00 | | 4 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 779.00 | 2 476.00 | | 25 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 70 006.00 | | | 70 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 589.00 | 88 141.00 | 447.00 | 88 589.00 |
VW T.V.A. | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 876.00 | 129 876.00 | | 129 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
ST Autres comptes | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 914.00 | | | 914.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 748.00 | | | 748.00 |
YT Sous‐traitance | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 792.00 | | | 115 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 029.00 | | | 110 029.00 |