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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
AP Constructions | 17 353.00 | 12 059.00 | 5 293.00 | 17 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 463.00 | 20 416.00 | 47.00 | 20 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 337.00 | 47 131.00 | 16 206.00 | 63 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 882.00 | 94 988.00 | 142 894.00 | 237 882.00 |
BT Marchandises | 52 492.00 | 6 309.00 | 46 183.00 | 52 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 591.00 | 2 002.00 | 102 590.00 | 104 591.00 |
BZ Autres créances | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CF Disponibilités | 156 053.00 | | 156 053.00 | 156 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 616.00 | 8 311.00 | 345 305.00 | 353 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 498.00 | 103 299.00 | 488 200.00 | 591 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 208 278.00 | | | 208 278.00 |
DH Report à nouveau | 112 740.00 | | | 112 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 932.00 | | | -13 932.00 |
DL TOTAL (I) | 315 499.00 | | | 315 499.00 |
DP Provisions pour risques | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 201.00 | | | 151 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 200.00 | | | 488 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 201.00 | | | 151 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 517.00 | | 416 517.00 | 416 517.00 |
FG Production vendue services | 189 426.00 | | 189 426.00 | 189 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 943.00 | | 605 943.00 | 605 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 906.00 | | | 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 869.00 | | | -15 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 740.00 | | | 626 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 672.00 | | | 640 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 932.00 | | | -13 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 748.00 | | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 365.00 | | -350.00 | 242 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 133.00 | 237 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 133.00 | 101 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 120.00 | | | 128 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 286.00 | | | 105 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | -350.00 | 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 629.00 | 8 712.00 | 2 353.00 | 88 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | 47.00 | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 294.00 | 8 665.00 | 2 353.00 | 73 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 601.00 | 708.00 | | 5 601.00 |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | 1 627.00 | 780.00 | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756.00 | 2 335.00 | 780.00 | 6 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 255.00 | 2 335.00 | 780.00 | 28 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 335.00 | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 95 721.00 | 95 721.00 | | 95 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VI Groupe et associés | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 116.00 | 122 018.00 | 97.00 | 122 116.00 |
VW T.V.A. | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 201.00 | 151 201.00 | | 151 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
ST Autres comptes | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 748.00 | | | 748.00 |
YT Sous‐traitance | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 062.00 | | | 103 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 661.00 | | | 103 661.00 |