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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 332.00 | 64 344.00 | 2 987.00 | 67 332.00 |
AN Terrains | 502 862.00 | 189 804.00 | 313 058.00 | 502 862.00 |
AP Constructions | 287 839.00 | 113 855.00 | 173 984.00 | 287 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 973.00 | 435 567.00 | 140 406.00 | 575 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 179.00 | 174 736.00 | 99 443.00 | 274 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 442.00 | 978 307.00 | 764 135.00 | 1 742 442.00 |
BT Marchandises | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 073.00 | 8 720.00 | 508 353.00 | 517 073.00 |
BZ Autres créances | 437 909.00 | | 437 909.00 | 437 909.00 |
CF Disponibilités | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 167.00 | 8 720.00 | 1 030 447.00 | 1 039 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 609.00 | 987 027.00 | 1 794 582.00 | 2 781 609.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 46 128.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DH Report à nouveau | -224 856.00 | -394 630.00 | | -224 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 785.00 | 123 647.00 | | 96 785.00 |
DK Provisions réglementées | 218 323.00 | 179 068.00 | | 218 323.00 |
DL TOTAL (I) | 394 864.00 | -41 176.00 | | 394 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 804.00 | 131 125.00 | | 92 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | 262 056.00 | | 5 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 127.00 | 1 193 858.00 | | 1 028 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 683.00 | 390 391.00 | | 273 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 718.00 | 1 977 430.00 | | 1 399 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 582.00 | 1 936 254.00 | | 1 794 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 643 471.00 | 3 013.00 | 2 646 484.00 | 2 643 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 471.00 | 3 013.00 | 2 646 484.00 | 2 643 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 27 955.00 | | 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 37 530.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 40 388.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 255.00 | 46 201.00 | | 39 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 735.00 | 90 013.00 | | 39 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 893.00 | -52 483.00 | | -38 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | 5 418.00 | | 18 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 311.00 | 2 586 721.00 | | 2 674 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 526.00 | 2 463 074.00 | | 2 577 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 785.00 | 123 647.00 | | 96 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 300.00 | | 102 142.00 | 1 640 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 308.00 | | 102 142.00 | 1 566 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 609.00 | 134 698.00 | | 843 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 800.00 | 12 544.00 | | 51 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 809.00 | 122 154.00 | | 791 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 068.00 | 39 255.00 | | 179 068.00 |
6T Sur comptes clients | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 788.00 | 39 255.00 | | 187 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 127.00 | 1 028 127.00 | | 1 028 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 507 393.00 | | | 507 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VB T. V. A. | 104 460.00 | | | 104 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 804.00 | 44 380.00 | 48 424.00 | 92 804.00 |
VI Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 804.00 | | | 297 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 074.00 | 953 964.00 | 16 110.00 | 970 074.00 |
VW T.V.A. | 123 363.00 | 123 363.00 | | 123 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 718.00 | 1 351 294.00 | 48 424.00 | 1 399 718.00 |