| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 171.00 | 69 288.00 | 2 883.00 | 72 171.00 |
AN Terrains | 518 471.00 | 265 809.00 | 252 661.00 | 518 471.00 |
AP Constructions | 397 216.00 | 198 571.00 | 198 645.00 | 397 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 493.00 | 558 902.00 | 124 591.00 | 683 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 226.00 | 243 706.00 | 171 519.00 | 415 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 249.00 | 1 336 277.00 | 756 972.00 | 2 093 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 571.00 | 4 886.00 | 407 684.00 | 412 571.00 |
BZ Autres créances | 161 949.00 | | 161 949.00 | 161 949.00 |
CF Disponibilités | 85 833.00 | | 85 833.00 | 85 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 005.00 | | 68 005.00 | 68 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 359.00 | 4 886.00 | 723 473.00 | 728 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 609.00 | 1 341 164.00 | 1 480 445.00 | 2 821 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
DH Report à nouveau | -169 863.00 | -126 498.00 | | -169 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 981.00 | -43 364.00 | | -22 981.00 |
DK Provisions réglementées | 336 088.00 | 296 833.00 | | 336 088.00 |
DL TOTAL (I) | 447 854.00 | 431 581.00 | | 447 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 857.00 | 287 362.00 | | 290 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 072.00 | 468 475.00 | | 471 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 628.00 | 286 828.00 | | 270 628.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 757.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 583.00 | 1 043 424.00 | | 1 032 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 438.00 | 1 475 006.00 | | 1 480 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 642 459.00 | | 2 642 459.00 | 2 642 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 459.00 | | 2 642 459.00 | 2 642 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 853.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 255.00 | 41 108.00 | | 39 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 255.00 | -41 008.00 | | -39 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 093.00 | 2 615 863.00 | | 2 651 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 075.00 | 2 659 228.00 | | 2 674 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 981.00 | -43 364.00 | | -22 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 591.00 | | 154 046.00 | 1 940 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387.00 | 2 093 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 387.00 | 2 014 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 789.00 | | 3 382.00 | 68 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 142.00 | | 150 654.00 | 1 865 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 10.00 | 6 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 259.00 | 138 018.00 | | 1 198 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 508.00 | 1 781.00 | | 67 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 751.00 | 136 238.00 | | 1 130 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 833.00 | 39 255.00 | | 296 833.00 |
6T Sur comptes clients | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 720.00 | 39 255.00 | | 301 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 073.00 | 471 073.00 | | 471 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 406 725.00 | 406 725.00 | | 406 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
VB T. V. A. | 68 488.00 | 68 488.00 | | 68 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 865.00 | 115 892.00 | 174 972.00 | 290 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 957.00 | 636 680.00 | 12 276.00 | 648 957.00 |
VW T.V.A. | 116 753.00 | 116 753.00 | | 116 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 591.00 | 857 618.00 | 174 972.00 | 1 032 591.00 |