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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 898.00 | 83 764.00 | 80 134.00 | 163 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 518 471.00 | 313 471.00 | 205 000.00 | 518 471.00 |
AP Constructions | 414 045.00 | 254 940.00 | 159 105.00 | 414 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 364.00 | 657 951.00 | 110 413.00 | 768 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 712.00 | 322 676.00 | 232 036.00 | 554 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 160.00 | 1 632 802.00 | 793 358.00 | 2 426 160.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 782 076.00 | | 782 076.00 | 782 076.00 |
BZ Autres créances | 148 207.00 | | 148 207.00 | 148 207.00 |
CF Disponibilités | 134 971.00 | | 134 971.00 | 134 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 861.00 | | 1 093 861.00 | 1 093 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 021.00 | 1 632 802.00 | 1 887 219.00 | 3 520 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 611.00 | | |
DH Report à nouveau | -167 868.00 | -192 844.00 | | -167 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 801.00 | 50 365.00 | | 131 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 817.00 | 3 541.00 | | 2 817.00 |
DK Provisions réglementées | 355 715.00 | 355 715.00 | | 355 715.00 |
DL TOTAL (I) | 652 465.00 | 521 388.00 | | 652 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 518.00 | 454 968.00 | | 366 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 769.00 | 421 821.00 | | 522 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 841.00 | 286 750.00 | | 344 841.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 24.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 754.00 | 1 163 565.00 | | 1 234 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 219.00 | 1 684 954.00 | | 1 887 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 348.00 | | | 853 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 881.00 | | 226 279.00 | 2 199 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 589.00 | | 91 309.00 | 72 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 622.00 | | 134 970.00 | 2 120 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 722.00 | 155 080.00 | | 1 477 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 743.00 | 13 021.00 | | 70 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 979.00 | 142 059.00 | | 1 406 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355 715.00 | | | 355 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 715.00 | | | 355 715.00 |