| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 589.00 | 70 742.00 | 1 846.00 | 72 589.00 |
AN Terrains | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
AP Constructions | 397 216.00 | 226 594.00 | 170 622.00 | 397 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 729.00 | 608 859.00 | 104 870.00 | 713 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 555.00 | 571 525.00 | 396 030.00 | 967 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 880.00 | 1 477 722.00 | 722 158.00 | 2 199 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 190.00 | | 668 190.00 | 668 190.00 |
BZ Autres créances | 145 213.00 | | 145 213.00 | 145 213.00 |
CF Disponibilités | 96 707.00 | | 96 707.00 | 96 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 795.00 | | 962 795.00 | 962 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 676.00 | 1 477 722.00 | 1 684 954.00 | 3 162 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
DH Report à nouveau | -192 844.00 | -169 863.00 | | -192 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 365.00 | -22 981.00 | | 50 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DK Provisions réglementées | 355 715.00 | 336 088.00 | | 355 715.00 |
DL TOTAL (I) | 521 388.00 | 447 854.00 | | 521 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 968.00 | 290 857.00 | | 454 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 821.00 | 471 072.00 | | 421 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 750.00 | 270 628.00 | | 286 750.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 565.00 | 1 032 583.00 | | 1 163 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 954.00 | 1 480 438.00 | | 1 684 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 250.00 | | 106 631.00 | 2 093 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 171.00 | | 418.00 | 72 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 408.00 | | 106 213.00 | 2 014 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 277.00 | 141 445.00 | | 1 336 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 288.00 | 1 455.00 | | 69 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 989.00 | 139 990.00 | | 1 266 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 088.00 | 19 627.00 | | 336 088.00 |
6T Sur comptes clients | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 975.00 | 19 627.00 | 4 887.00 | 340 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 822.00 | 421 822.00 | | 421 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 668 191.00 | 668 191.00 | | 668 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 968.00 | 182 830.00 | 272 139.00 | 454 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 518.00 | 866 088.00 | 6 430.00 | 872 518.00 |
VW T.V.A. | 142 102.00 | 142 102.00 | | 142 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 565.00 | 891 427.00 | 272 139.00 | 1 163 565.00 |