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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 825.00 | 31 459.00 | 8 366.00 | 39 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 199.00 | 66 834.00 | 8 366.00 | 75 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 227.00 | | 301 227.00 | 301 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 413.00 | | 254 413.00 | 254 413.00 |
BZ Autres créances | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 613 055.00 | 1 310.00 | 1 611 745.00 | 1 613 055.00 |
CF Disponibilités | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 091.00 | 1 310.00 | 2 224 782.00 | 2 226 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 291.00 | 68 143.00 | 2 233 147.00 | 2 301 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 933 075.00 | 1 719 906.00 | | 1 933 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 648.00 | 213 168.00 | | 216 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 523.00 | 1 941 875.00 | | 2 158 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 513.00 | 79 323.00 | | 56 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | 4 835.00 | | 5 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 806.00 | 26 228.00 | | 12 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 624.00 | 110 386.00 | | 74 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 147.00 | 2 052 261.00 | | 2 233 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 686 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 388.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 827.00 | 145 581.00 | | 136 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 648.00 | 213 168.00 | | 216 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 536.00 | 4 297.00 | | 62 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 217.00 | 4 297.00 | | 62 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 309.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 254 413.00 | | | 254 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VI Groupe et associés | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 073.00 | 279 073.00 | | 279 073.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |