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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 061.00 | 28 025.00 | 1 037.00 | 29 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 078 477.00 | 1 763 004.00 | 315 473.00 | 2 078 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 913.00 | 1 826 403.00 | 316 509.00 | 2 142 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 577.00 | | 287 577.00 | 287 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 358.00 | | 266 358.00 | 266 358.00 |
BZ Autres créances | 109 627.00 | | 109 627.00 | 109 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 320.00 | | 700 320.00 | 700 320.00 |
CF Disponibilités | 254 855.00 | | 254 855.00 | 254 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 736.00 | | 1 618 736.00 | 1 618 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 649.00 | 1 826 403.00 | 1 935 246.00 | 3 761 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 711 862.00 | 2 525 419.00 | | 711 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 084.00 | -813 557.00 | | 295 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 746.00 | 1 720 662.00 | | 1 015 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 862.00 | 8 444.00 | | 671 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 625.00 | 23 175.00 | | 22 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 012.00 | 17 666.00 | | 25 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 500.00 | 49 286.00 | | 919 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 246.00 | 1 769 948.00 | | 1 935 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 500.00 | 49 286.00 | | 919 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 543.00 | | 525 543.00 | 525 543.00 |
FD Production vendue biens | 403 434.00 | | 403 434.00 | 403 434.00 |
FG Production vendue services | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 559.00 | | 957 559.00 | 957 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 116.00 | 571.00 | | 8 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -148.00 | 10 830.00 | | -148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | 55 091.00 | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 091.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 436.00 | 965 257.00 | | 994 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 351.00 | 1 778 814.00 | | 699 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 084.00 | -813 557.00 | | 295 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 398.00 | | 1 242.00 | 2 170 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 2 078 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 727.00 | 2 142 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 64 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 102.00 | | 1 242.00 | 64 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 977.00 | | | 2 105 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 421.00 | 182.00 | 1 203.00 | 64 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 102.00 | 182.00 | 1 203.00 | 64 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 763 004.00 | | | 1 763 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763 004.00 | | | 1 763 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763 004.00 | | | 1 763 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 266 358.00 | 266 358.00 | | 266 358.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VC Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 671 862.00 | 671 862.00 | | 671 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 985.00 | 375 985.00 | | 375 985.00 |
VW T.V.A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 500.00 | 919 500.00 | | 919 500.00 |