| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 561.00 | 28 829.00 | 2 732.00 | 31 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 078 477.00 | 1 763 004.00 | 315 473.00 | 2 078 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 413.00 | 1 827 207.00 | 318 205.00 | 2 145 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 506.00 | | 292 506.00 | 292 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 151.00 | | 197 151.00 | 197 151.00 |
BZ Autres créances | 106 621.00 | | 106 621.00 | 106 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 180.00 | 6 780.00 | 193 400.00 | 200 180.00 |
CF Disponibilités | 506 125.00 | | 506 125.00 | 506 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 584.00 | 6 780.00 | 1 295 804.00 | 1 302 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 997.00 | 1 833 987.00 | 1 614 009.00 | 3 447 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 006 946.00 | 711 862.00 | | 1 006 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 246.00 | 295 084.00 | | 330 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 992.00 | 1 015 746.00 | | 1 345 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 354.00 | 671 862.00 | | 225 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 341.00 | 22 625.00 | | 16 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 323.00 | 25 012.00 | | 26 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 017.00 | 919 500.00 | | 268 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 009.00 | 1 935 246.00 | | 1 614 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 017.00 | 919 500.00 | | 268 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 648.00 | | 459 648.00 | 459 648.00 |
FD Production vendue biens | 387 542.00 | | 387 542.00 | 387 542.00 |
FG Production vendue services | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 353.00 | | 880 353.00 | 880 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | 8 116.00 | | 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 093.00 | 994 436.00 | | 1 055 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 848.00 | 699 351.00 | | 724 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 246.00 | 295 084.00 | | 330 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 913.00 | | 2 500.00 | 2 142 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 145 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 117.00 | | 2 500.00 | 64 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 477.00 | | | 2 078 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 399.00 | 804.00 | | 63 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 080.00 | 804.00 | | 63 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 763 004.00 | | | 1 763 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763 004.00 | 6 780.00 | | 1 763 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763 004.00 | 6 780.00 | | 1 763 004.00 |
UG ‐ Financières | | 6 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 197 151.00 | 197 151.00 | | 197 151.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 225 354.00 | 225 354.00 | | 225 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 773.00 | 303 773.00 | | 303 773.00 |
VW T.V.A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 017.00 | 268 017.00 | | 268 017.00 |