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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105 977.00 | 1 763 004.00 | 342 973.00 | 2 105 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 398.00 | 1 827 425.00 | 342 973.00 | 2 170 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 529.00 | | 310 529.00 | 310 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 920.00 | | 176 920.00 | 176 920.00 |
BZ Autres créances | 125 583.00 | | 125 583.00 | 125 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 140.00 | | 400 140.00 | 400 140.00 |
CF Disponibilités | 413 803.00 | | 413 803.00 | 413 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 975.00 | | 1 426 975.00 | 1 426 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 373.00 | 1 827 425.00 | 1 769 948.00 | 3 597 373.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 525 419.00 | 2 473 029.00 | | 2 525 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 557.00 | 52 390.00 | | -813 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 662.00 | 2 534 219.00 | | 1 720 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 444.00 | 246.00 | | 8 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 175.00 | 1 550.00 | | 23 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 666.00 | 11 851.00 | | 17 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 286.00 | 13 648.00 | | 49 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 948.00 | 2 547 867.00 | | 1 769 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 286.00 | 13 648.00 | | 49 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 429.00 | | 523 429.00 | 523 429.00 |
FD Production vendue biens | 412 503.00 | | 412 503.00 | 412 503.00 |
FG Production vendue services | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 681.00 | | 964 681.00 | 964 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 974 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | 567.00 | | 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 830.00 | 11 853.00 | | 10 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 091.00 | 90.00 | | 55 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 091.00 | 868.00 | | 55 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 091.00 | -868.00 | | -55 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 807.00 | 13 163.00 | | -10 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 257.00 | 1 168 136.00 | | 965 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 814.00 | 1 115 746.00 | | 1 778 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -813 557.00 | 52 390.00 | | -813 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 398.00 | | 2 919 512.00 | 2 170 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 919 512.00 | 2 105 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 919 512.00 | 2 170 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 977.00 | | 2 919 512.00 | 2 105 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 401.00 | 19.00 | | 64 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 082.00 | 19.00 | | 64 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 837 330.00 | 74 326.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 391.00 | 2 960 594.00 | 1 985 981.00 | 788 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 391.00 | 2 960 594.00 | 1 985 981.00 | 788 391.00 |
UG ‐ Financières | | 974 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 176 920.00 | 176 920.00 | | 176 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 503.00 | 302 503.00 | | 302 503.00 |
VW T.V.A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |