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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 1 667.00 | 23 333.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425.00 | 262.00 | 163.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 925.00 | 1 929.00 | 25 996.00 | 27 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 760.00 | | 151 760.00 | 151 760.00 |
BZ Autres créances | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 824.00 | | 181 824.00 | 181 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 749.00 | 1 929.00 | 207 820.00 | 209 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 786.00 | | | 167 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 820.00 | | | 207 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 903.00 | | | 129 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 268.00 | | 768 268.00 | 768 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 268.00 | | 768 268.00 | 768 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 579.00 | | | 768 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 471.00 | | | 767 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 765.00 | | 160.00 | 27 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | | 160.00 | 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70.00 | 1 859.00 | | 70.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | 192.00 | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 760.00 | | | 151 760.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 897.00 | 25 014.00 | 37 883.00 | 62 897.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 649.00 | 178 149.00 | 2 500.00 | 180 649.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 786.00 | 129 903.00 | 37 883.00 | 167 786.00 |