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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 8 333.00 | 16 667.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 430.00 | 1 669.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 600.00 | 8 763.00 | 20 837.00 | 29 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
BZ Autres créances | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CF Disponibilités | 80 074.00 | | 80 074.00 | 80 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 588.00 | | 161 588.00 | 161 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 188.00 | 8 763.00 | 182 425.00 | 191 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 646.00 | | | -85 646.00 |
DL TOTAL (I) | -40 975.00 | | | -40 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 439.00 | | | 179 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 400.00 | | | 223 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 425.00 | | | 182 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 373.00 | | | 222 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 671.00 | | 427 671.00 | 427 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 671.00 | | 427 671.00 | 427 671.00 |
FM Production stockée | | | -3 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 720.00 | | | 431 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 366.00 | | | 517 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 646.00 | | | -85 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 925.00 | | 2 100.00 | 27 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 29 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 2 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | | 2 100.00 | 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 092.00 | 2 096.00 | 425.00 | 7 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 1 666.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 430.00 | 425.00 | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
VB T. V. A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 427.00 | 178 400.00 | 1 027.00 | 179 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 660.00 | 81 160.00 | 2 500.00 | 83 660.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 400.00 | 222 373.00 | 1 027.00 | 223 400.00 |