| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 6 667.00 | 18 333.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 925.00 | 7 092.00 | 20 833.00 | 27 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BP En cours de production de services | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 667.00 | | 163 667.00 | 163 667.00 |
BZ Autres créances | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 994.00 | | 185 994.00 | 185 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 919.00 | 7 092.00 | 206 827.00 | 213 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 156.00 | | | 162 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 827.00 | | | 206 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 661.00 | | | 144 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 031.00 | | 912 031.00 | 912 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 031.00 | | 912 031.00 | 912 031.00 |
FM Production stockée | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 205.00 | | | 915 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 291.00 | | | 913 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 425.00 | 1 667.00 | | 5 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 667.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 668.00 | 163 668.00 | | 163 668.00 |
VB T. V. A. | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 732.00 | 29 238.00 | 17 494.00 | 46 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 611.00 | 178 111.00 | 2 500.00 | 180 611.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 155.00 | 144 661.00 | 17 494.00 | 162 155.00 |