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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 925.00 | 5 425.00 | 22 500.00 | 27 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 208.00 | | 180 208.00 | 180 208.00 |
BZ Autres créances | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 610.00 | | 207 610.00 | 207 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 535.00 | 5 425.00 | 230 110.00 | 235 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 718.00 | | | 99 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 353.00 | | | 187 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 110.00 | | | 230 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 642.00 | | | 140 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 973.00 | | 859 973.00 | 859 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 973.00 | | 859 973.00 | 859 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 206.00 | | | 863 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 091.00 | | | 862 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 738.00 | 1 687.00 | | 3 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 1 666.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 21.00 | | 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 208.00 | 180 208.00 | | 180 208.00 |
VB T. V. A. | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 268.00 | 34 557.00 | 46 711.00 | 81 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 163.00 | 202 663.00 | 2 500.00 | 205 163.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 353.00 | 140 642.00 | 46 711.00 | 187 353.00 |