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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 167.00 | 49.00 | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 932.00 | 33 459.00 | 13 472.00 | 46 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 799.00 | 33 626.00 | 14 172.00 | 47 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BZ Autres créances | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CF Disponibilités | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 806.00 | | 50 806.00 | 50 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 605.00 | 33 626.00 | 64 978.00 | 98 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DH Report à nouveau | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 149.00 | | | -22 149.00 |
DL TOTAL (I) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 622.00 | | 154 622.00 | 154 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 622.00 | | 154 622.00 | 154 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 622.00 | | | 154 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 772.00 | | | 176 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 149.00 | | | -22 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 525.00 | | 1 273.00 | 46 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 216.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 875.00 | | 1 056.00 | 45 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 695.00 | 8 931.00 | | 24 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695.00 | 8 764.00 | | 24 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VW T.V.A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
ST Autres comptes | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 997.00 | | | 23 997.00 |