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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 329.00 | 42 492.00 | 8 837.00 | 51 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 985.00 | 42 708.00 | 10 277.00 | 52 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 278.00 | | 85 278.00 | 85 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 264.00 | 42 708.00 | 95 555.00 | 138 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DH Report à nouveau | -12 081.00 | | | -12 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
DL TOTAL (I) | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 290.00 | | 224 290.00 | 224 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 290.00 | | 224 290.00 | 224 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 290.00 | | | 224 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 724.00 | | | 198 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 799.00 | | 5 186.00 | 47 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 932.00 | | 4 396.00 | 46 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 790.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 626.00 | 9 081.00 | | 33 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 49.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 459.00 | 9 032.00 | | 33 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
VW T.V.A. | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
ST Autres comptes | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 257.00 | | | 26 257.00 |