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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 655.00 | 48 382.00 | 18 272.00 | 66 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 013.00 | 48 599.00 | 20 414.00 | 69 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 78 668.00 | | 78 668.00 | 78 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 691.00 | | 102 691.00 | 102 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 705.00 | 48 599.00 | 123 106.00 | 171 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DH Report à nouveau | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DL TOTAL (I) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 005.00 | | | 78 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 005.00 | | | 78 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 090.00 | | 202 090.00 | 202 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 090.00 | | 202 090.00 | 202 090.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 130.00 | | | 202 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 435.00 | | | 193 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 985.00 | | 16 818.00 | 52 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 69 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 329.00 | | 15 326.00 | 51 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 492.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 708.00 | 5 890.00 | | 42 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 492.00 | 5 890.00 | | 42 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VI Groupe et associés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VW T.V.A. | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
ST Autres comptes | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 893.00 | | | 29 893.00 |